宏利全球非投資等級債券基金112年11月收益分配
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(2023/12/13 10:30:00)
以下是各幣別11月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每個受益權單位
配息金額		 基準日 發放日
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(台幣) 新臺幣 0.0315 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(美元) 美元 0.0334 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0377 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0496 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-B月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0336 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(台幣) 新臺幣 0.0315 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(美元) 美元 0.0334 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(人民幣避險) 人民幣 0.0376 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(南非幣避險) 南非幣 0.0498 2023/12/6 2023/12/13
宏利全球非投資等級債券基金基金-NB月配息(澳幣避險) 澳幣 0.0326 2023/12/6 2023/12/13


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